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有色金属国企改革等待市场情绪荐股

2019/08/15 来源:武汉信息港

导读

有色金属:国企改革等待市场情绪 荐 股 2015-10-12 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资建议:中性对待商品大涨,耐性等待更

有色金属:国企改革等待市场情绪 荐 股 2015-10-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议:中性对待商品大涨,耐性等待更好时机。周五基本金属纷纷大涨,伦锌单日涨幅超过10%。本轮商品反弹始于油价反弹和非农就业不及预期带来的美联储加息预期减弱(金价上上周五率先上涨),中国式刺激迹象再显和嘉能可减产引导的情绪改善给了市场低位做技术性修正的理由。目前在基本金属多数已触及趋势线上轨的情况下,我们建议中性对待商品价格的反弹,大概率未来1个月基本金属将在回落中震荡基于嘉能可依旧沉重的债务压力,中国经济弹性的缺乏以及多变的美联储加息预期。至于贵金属,周五原油和黄金的表现并不显著,全球通胀预期依旧不强,美联储加息与否市场尚存疑问,这对于触及2015年趋势下行线的黄金来说并不有利(白银上周五大幅的回落暗含了短期对金价不利的判断)。对于基本金属而言,长期资本投入的减少将真正引发产能的有效去除,减产后再增产的困难届时在需求疲弱的情况下金属价格仍旧有望迎来持续上涨,我们需要等待更好的时机。从投机角度,我们建议周一参与部分二线铅锌标的,如中色股份,银泰资源等(能买到)。成长股方面,紧扣新能源汽车产业链!新能源汽车9月销售数据预期尚可,对相关企业成长性乐观,特征是超涨!依旧首推正海磁材(三季报80%以上),弹性的新能源汽车投资标的;相对而言,我们对未来碳酸锂景气周期持有保留意见,原因在于未来恐怕难以实现量价齐升的格局,不管是新增的供给还是长期的技术路径替代,推荐天齐锂业(首期股权激励方案推出,有效激发核心高管积极性)和赣锋锂业(2015年确定资源增加的碳酸锂企业),可跟随趋势买入!另外,我们持续推荐具有真成长性的东睦股份(未来发展成粉末冶金平台型公司,50亿市值以下买入,对应2016年盈利预测20X以下,未来 年复合增速超过40%)。国企改革方面,我们仍维持对中色股份和安泰科技的推荐,属于业绩确定增长或拐点到来的公司!9月美国非农就业人数增加14.2万,低于预期值20.1万,9月美国失业率5.1%,环比8月持平。

国内9月财新制造业PMI终值47.2,略高于预期的47。上周COMEX黄金、LME三月期铜、铝、铅、锌、锡、镍分别同比上涨1.62%、 .82%、 .5 %、8. 4%、8.96%、 .69%、4.69%。本周主要关注点主要为中国经济数据,10月12日中国公布9月贸易数据。除此之外,10月1 日,美国公布新一期EPI原油库存,德国9月CPI年率终值以及10月ZEW经济景气指数。10月14日,中国公布9月CPI年率以及9月PPI年率,均值得重点关注!、氧化镨钕价格有所反弹,钨市场价格再降。目前氧化镧主流报价在1-1.2万元/吨,氧化铈主流报价在1-1.1万元/吨。镨钕市场报价较节前有上扬,目前氧化镨钕主流报价2 .7-24万元/吨,上涨0.2万元/吨,金属镨钕主流报价在 0.8- 1.2万元/吨,上涨0.6万元/吨。

钕铁硼市场暂时保持稳定,目前毛坯烧结钕铁硼H 5报价1 4-1 9元/公斤。毛坯烧结钕铁硼N 5报价112-120元/公斤,维持不变。钼市场稳定,钼铁(60#)主流现款报价维持5.5-5.6万元/吨。上周钨市场价格再次出现小幅度的下降,业内普遍观望心态较重。

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